ACTIVA | 31-12-2024 | 31-12-2023 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.684.716 | 1.693.255 | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 1.684.716 | 1.693.255 | ||
Materiële vaste activa | 78.759.233 | 84.796.677 | ||
- Investeringen met een economisch nut | 65.115.609 | 71.410.018 | ||
- investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 4.077.218 | 4.311.607 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 9.566.405 | 9.075.052 | ||
Financiële vaste activa | 4.682.377 | 4.549.464 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 76.782 | 76.782 | ||
- overige verbonden partijen | 1 | 1 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 4.605.594 | 4.472.681 | ||
Totaal vaste activa | 85.126.326 | 91.039.395 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 24.558.265 | 20.325.901 | ||
Grond- en hulpstoffen: | ||||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 24.558.265 | 20.325.901 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 116.409.732 | 82.065.934 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 297.770 | 122.429 | ||
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | - | 47.000.000 | ||
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 113.628.582 | 32.527.335 | ||
- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen | 733.188 | 132.874 | ||
- Overige vorderingen | 1.750.192 | 2.283.296 | ||
Liquide middelen | 402.657 | 440.656 | ||
- Banksaldi | 402.657 | 440.656 | ||
Overlopende activa | 20.579.835 | 26.416.865 | ||
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | ||||
- het Rijk | 267.458 | 6.715.293 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 106.001 | 408.907 | ||
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 20.206.376 | 19.292.666 | ||
Totaal vlottende activa | 161.950.490 | 129.249.356 | ||
Totaal generaal Activa | 247.076.816 | 220.288.751 | ||
PASSIVA | 31-12-2024 | 31-12-2023 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 194.776.748 | 172.823.806 | ||
Reserves | ||||
- algemene reserve | 20.250.000 | 20.250.000 | ||
- bestemmingsreserves | 172.620.914 | 147.006.426 | ||
- Gerealiseerde resultaat | 1.905.834 | 5.567.380 | ||
Voorzieningen | 18.487.711 | 16.987.748 | ||
Vaste schulden | 655.054 | 836.483 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 552.675 | - | ||
- overige binnenlandse sectoren | 5.703 | 732.953 | ||
- Waarborgsommen | 96.676 | 103.529 | ||
Totaal vaste passiva | 213.919.513 | 190.648.037 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto-vlottende schulden | 9.025.865 | 5.926.696 | ||
- Overige schulden | 9.025.865 | 5.926.696 | ||
Overlopende passiva | 24.131.437 | 23.714.019 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 7.477.887 | 7.060.266 | ||
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||||
- het Rijk | 12.146.196 | 12.137.745 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 553.256 | 614.946 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 3.954.099 | 3.901.062 | ||
Totaal vlottende passiva | 33.157.303 | 29.640.715 | ||
Totaal generaal passiva | 247.076.816 | 220.288.752 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 132.032.880 | 126.603.254 | ||