Taakveld | Incidentele last | Onttrekking reserve | Incidentele bate | Toevoeging reserve | Toelichting | |
Programma 0 - Overhead, reserves en resultaat | ||||||
9.9 | Kostenplaatsen | 300.000 | - | - | 300.000 | Stort in res E280 cf overheveling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.9 | Kostenplaatsen | 75.000 | 75.000 | - | - | Inhuur Boa's |
9.9 | Kostenplaatsen | 130.000 | 130.000 | - | - | Trainees 2024 |
9.9 | Kostenplaatsen | 80.400 | 80.400 | - | - | Inhuur Infra |
9.9 | Kostenplaatsen | 80.000 | 80.000 | - | - | Ervenconsulent |
9.9 | Kostenplaatsen | 120.000 | 120.000 | - | - | Beleidsadviseur Fysiek |
9.9 | Kostenplaatsen | 127.500 | 127.500 | - | - | Procesregisseur omgeving |
9.9 | Kostenplaatsen | 82.600 | 82.600 | - | - | Projectleider |
9.9 | Kostenplaatsen | 96.000 | 96.000 | - | - | Adviseur bedrijfsvoering |
9.9 | Kostenplaatsen | 120.000 | 120.000 | - | - | Klantmanager WMO |
9.9 | Kostenplaatsen | 549.600 | 549.600 | - | - | Klantmanager Jeugd |
9.9 | Kostenplaatsen | 276.000 | 276.000 | - | - | Kwaliteitmedewerker |
9.9 | Kostenplaatsen | 120.000 | 120.000 | - | - | Adviseur communicatie |
9.9 | Kostenplaatsen | 96.000 | 96.000 | - | - | Beleidsadviseur KP41 |
9.9 | Kostenplaatsen | 120.000 | 120.000 | - | - | Onttrekking funct beheerder KP49 |
9.9 | Kostenplaatsen | 124.560 | 124.560 | - | - | Onttrekking PL KP49 |
9.9 | Kostenplaatsen | 135.610 | 135.610 | - | - | Ontrekking WKB 2024 KP18 |
9.9 | Kostenplaatsen | 280.000 | 280.000 | - | - | Onttrekking inhuur omgevingswet KP18 |
0.10 | Mutaties reserves | 3.336.956 | - | - | 3.336.956 | Egalisatie stand progr begroting 23-26 |
0.10 | Mutaties reserves | 400.000 | 400.000 | - | - | Onttr ivm AR Kadoelerbrug PN2024 |
0.10 | Mutaties reserves | 150.000 | 150.000 | - | - | Onttr ivm AR verl Poldertoren cf 34e |
0.4 | Overhead | 96.274 | 96.274 | - | - | Onttr doorontw naar de cloud |
Diversen programma 0 | 460.181 | 402.681 | 42.300 | 94.809 | ||
7.356.681 | 3.662.225 | 42.300 | 3.731.765 | |||
Programma 1 - Fysieke Leefomgeving | ||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 400.000 | - | - | 400.000 | Storting afschrijvingsres Kadoelerbrug |
2.1 | Verkeer en vervoer | - | - | 88.800 | 88.800 | Afkoop onderhoud Enserbrug |
2.1 | Verkeer en vervoer | - | - | 105.000 | 105.000 | degeneratie glasvezel |
2.1 | Verkeer en vervoer | 219.720 | 219.720 | - | - | Veilige buitenwegen |
2.1 | Verkeer en vervoer | 868.172 | 868.172 | - | - | Mobiliteitsplan |
2.1 | Verkeer en vervoer | 91.600 | 91.600 | - | - | Verkeer en vervoer 2023 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 124.905 | - | 124.905 | - | Onderhoud Voorsterweg, subsidie provincie |
2.1 | Verkeer en vervoer | 114.079 | 114.079 | - | - | Bijdrage aan prov Flevoland Lelylijn |
2.1 | Verkeer en vervoer | 346.885 | 346.885 | - | - | Openbare Ruimte Emmeloord Centrum |
3.2 | Grondexploitatie (bedrijventerreinen) | - | - | 3.052.726 | 3.052.726 | Tussentijdse winstneming grex |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | 200.000 | 200.000 | Storting in afschrijvingsreserve Pumptrackbaan |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 200.000 | 200.000 | - | - | Onttr afschrijvingsreserve Pumptrackbaan |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 83.020 | 83.020 | - | - | Onttr biodiversiteit Openb ruimte |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 91.477 | 91.477 | - | - | Herplant agv essentaksterfte |
7.2 | Riolering | 75.799 | - | 75.799 | - | Klimaatmaatregelen Sportweg Ens |
7.2 | Riolering | 150.000 | 150.000 | Diversen riolering vanuit egalisatiereserve | ||
7.3 | Afval | 202.000 | 202.000 | - | - | Onttrekking korting ASH amendement |
7.4 | Milieubeheer | 430.000 | - | - | 430.000 | Stort in res E280 overheveling 2025 |
7.4 | Milieubeheer | 759.410 | - | 960.235 | - | CD OKE middelen |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.552.200 | 1.552.200 | 1.634.475 | 1.634.475 | Grex mutaties |
8.3 | Wonen en bouwen | 163.811 | 163.811 | - | - | Leader projecten |
8.3 | Wonen en bouwen | 158.615 | 158.615 | - | - | Leefbaarheid en wonen |
8.3 | Wonen en bouwen | 168.493 | 168.493 | - | - | Leader 3 NOP |
8.3 | Wonen en bouwen | 220.000 | - | 1.230.787 | - | Invoering omgevingswet, extra kosten en opbrengsten |
Diversen programma 1 | 1.037.122 | 588.145 | 347.120 | 373.148 | ||
7.457.308 | 4.998.217 | 7.819.847 | 6.284.149 | |||
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 75.022 | 75.022 | - | - | Huisvesting tijdelijke school Emmelhage |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | - | - | 2.600.000 | 2.600.000 | Huisvesting ontheemden resultaat cf dec rapp |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 840.950 | - | 840.950 | - | Transitiekosten Wittesteijn |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.928.000 | - | - | 3.928.000 | Storting in afschrijvingsreserve zwembad |
5.2 | Sportaccommodaties | 695.000 | - | - | 695.000 | Storting in AR renovatie Atletiekbaan |
5.2 | Sportaccommodaties | 695.000 | 695.000 | - | - | Onttr ivm ren Atletiekbaan |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.928.000 | 3.928.000 | - | - | Onttr ivm nieuwbouw Bosbad |
5.5 | Cultureel erfgoed | 150.000 | - | - | 150.000 | Stort in AR verl Poldertoren |
5.5 | Cultureel erfgoed | 957.578 | 468.947 | - | - | Instandhouding Poldertoren |
5.6 | Media | 128.370 | - | 128.370 | - | Lokale bibliotheekvoorzieningen |
Diversen programma 2 | 393.489 | 302.579 | 12.000 | 140.376 | ||
11.791.409 | 5.469.548 | 3.581.320 | 7.513.376 | |||
Programma 3 - Economische ontwikkeling | ||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 150.000 | 150.000 | - | - | Duurzame meerjaren onderhoudsplan |
3.1 | Economische ontwikkeling | 183.311 | 183.311 | - | - | Bijdrage regio Zwolle |
Diversen programma 3 | 362.093 | 299.621 | - | 10.472 | ||
695.404 | 632.932 | - | 10.472 | |||
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | ||||||
0.2 | Burgerzaken | 130.000 | - | - | - | Inzet paspoortenpiek |
Diversen programma 4 | 74.234 | 9.234 | - | - | ||
204.234 | 9.234 | - | - | |||
Programma 5 - Financiën | ||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 1.498.199 | 1.498.199 | Opschalingskorting on-hold |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 3.267.319 | 3.267.319 | Septcirc 2022: stelpost Jeugdzorg |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 129.119 | 129.119 | Septcirc 23 L+P Jeugdzorg |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 1.941.520 | 1.941.520 | Comp overgang naar BBP systematie |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 574.366 | 574.366 | afr ruime BCF-plafond 2023 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 394.676 | 394.676 | Uitvoeringskst Omgevingswet DU |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 1.207.369 | 1.207.369 | Voorschot plafond BCF 2024 |
Diversen programma 5 | 58.737 | - | - | - | ||
58.737 | - | 9.012.568 | 9.012.568 | |||
Programma 6 - Sociaal Domein | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 112.500 | - | - | - | IZA gelden het Vlie |
6.3 | Inkomensregelingen | 210.400 | 210.400 | - | - | Compensatie energierekening |
6.3 | Inkomensregelingen | 145.059 | - | - | - | Toeslagenaffaire |
6.4 | Begeleide participatie | 195.765 | - | - | 195.765 | Stort in res E280 cf overheveling 20 |
Diversen programma 6 | 42.387 | 17.386 | 61.640 | - | ||
706.111 | 227.786 | 61.640 | 195.765 | |||
28.269.884 | 14.999.942 | 20.517.675 | 26.748.095 | |||
Overig incidentele mutaties reserves | |||||
Incidentele toevoegingen aan de reserves | 32.611.230 | Betreft mutaties zoals het overhevelen van gelden van de ene reserve naar de andere, waarbij er geen kosten zijn verantwoord in de programmarekening. Bijvoorbeeld het storten van gelden in een afschrijvingsreserve of de dekking van werkzaamheden die doorschuiven naar het komende boekjaar. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Incidentele onttrekkingen uit de reserves | 14.959.315 | ||||
Per saldo overige incidentele mutaties reserves | 17.651.915 | ||||